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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 948.00 | 41 304.00 | 1 644.00 | 42 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 948.00 | 203 304.00 | 71 644.00 | 274 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 813.00 | 375.00 | 119 438.00 | 119 813.00 |
BZ Autres créances | 24 467.00 | | 24 467.00 | 24 467.00 |
CF Disponibilités | 452 940.00 | | 452 940.00 | 452 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 262.00 | 375.00 | 603 887.00 | 604 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 210.00 | 203 679.00 | 675 531.00 | 879 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 203 710.00 | 163 758.00 | | 203 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 165.00 | 79 951.00 | | 120 165.00 |
DL TOTAL (I) | 406 374.00 | 326 210.00 | | 406 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 666.00 | 35 188.00 | | 22 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 859.00 | 77 909.00 | | 81 859.00 |
EA Autres dettes | 2 233.00 | 11 729.00 | | 2 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 399.00 | 141 896.00 | | 162 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 157.00 | 266 722.00 | | 269 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 531.00 | 592 932.00 | | 675 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 157.00 | 266 722.00 | | 269 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 535.00 | 43 064.00 | 570 599.00 | 527 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 535.00 | 43 064.00 | 570 599.00 | 527 535.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 143.00 | 157.00 | | 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 703.00 | 16 307.00 | | 16 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 386.00 | -11 606.00 | | 2 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 609.00 | 499 084.00 | | 570 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 444.00 | 419 132.00 | | 450 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 165.00 | 79 951.00 | | 120 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 826.00 | | 1 122.00 | 273 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 826.00 | | 1 122.00 | 41 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 436.00 | 6 868.00 | | 196 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 436.00 | 6 868.00 | | 34 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 375.00 | | | 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375.00 | | | 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375.00 | | | 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 056.00 | 35 056.00 | | 35 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 991.00 | 23 991.00 | | 23 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 399.00 | 162 399.00 | | 162 399.00 |
UX Autres créances clients | 119 363.00 | 119 363.00 | | 119 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 322.00 | 150 322.00 | 1 000.00 | 151 322.00 |
VW T.V.A. | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 157.00 | 269 157.00 | | 269 157.00 |