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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 574.00 | 56 111.00 | 36 463.00 | 92 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 268.00 | | 27 268.00 | 27 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 092.00 | 56 111.00 | 65 982.00 | 122 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 199 128.00 | | 3 199 128.00 | 3 199 128.00 |
BZ Autres créances | 714 007.00 | | 714 007.00 | 714 007.00 |
CF Disponibilités | 3 591 383.00 | | 3 591 383.00 | 3 591 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 509 523.00 | | 7 509 523.00 | 7 509 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 631 615.00 | 56 111.00 | 7 575 505.00 | 7 631 615.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 668 454.00 | 1 582 521.00 | | 1 668 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 552 029.00 | 1 085 933.00 | | 1 552 029.00 |
DL TOTAL (I) | 3 264 483.00 | 2 712 454.00 | | 3 264 483.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 697.00 | 1 078 671.00 | | 1 641 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 314 519.00 | 1 762 345.00 | | 2 314 519.00 |
EA Autres dettes | 158 146.00 | 83 045.00 | | 158 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 660.00 | 54 745.00 | | 176 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 291 022.00 | 2 978 807.00 | | 4 291 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 575 505.00 | 5 691 261.00 | | 7 575 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 979 736.00 | | 14 979 736.00 | 14 979 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 979 736.00 | | 14 979 736.00 | 14 979 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 991 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 696 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 007 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 290 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 218 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 772 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 772 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477.00 | 59.00 | | 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477.00 | 59.00 | | 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 576.00 | 184.00 | | 5 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 576.00 | 184.00 | | 5 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 099.00 | -124.00 | | -5 099.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 296 754.00 | 279 873.00 | | 296 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 022.00 | -26 819.00 | | -81 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 992 306.00 | 11 541 301.00 | | 14 992 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 440 277.00 | 10 455 367.00 | | 13 440 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 552 029.00 | 1 085 933.00 | | 1 552 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 113.00 | | 24 979.00 | 97 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 145.00 | | 22 429.00 | 70 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 968.00 | | 2 550.00 | 26 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 213.00 | 21 898.00 | | 34 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 213.00 | 21 898.00 | | 34 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 697.00 | 1 641 697.00 | | 1 641 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 765 933.00 | 765 933.00 | | 765 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 715 913.00 | 715 913.00 | | 715 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 146.00 | 158 146.00 | | 158 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 660.00 | 176 660.00 | | 176 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 268.00 | | 27 268.00 | 27 268.00 |
UX Autres créances clients | 3 199 128.00 | 3 199 128.00 | | 3 199 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 354.00 | 37 354.00 | | 37 354.00 |
VB T. V. A. | 273 333.00 | 273 333.00 | | 273 333.00 |
VC Groupe et associés | 36 321.00 | 36 321.00 | | 36 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350 311.00 | 350 311.00 | | 350 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 473.00 | 87 473.00 | | 87 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 945 409.00 | 3 918 140.00 | 27 268.00 | 3 945 409.00 |
VW T.V.A. | 745 200.00 | 745 200.00 | | 745 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 291 022.00 | 4 291 022.00 | | 4 291 022.00 |