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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 915.00 | | 872 915.00 | 872 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
BZ Autres créances | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
CF Disponibilités | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 747.00 | | 35 747.00 | 35 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 662.00 | | 908 662.00 | 908 662.00 |
CU Autres participations | 872 315.00 | | 872 315.00 | 872 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 459.00 | 78 459.00 | | 78 459.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 790 856.00 | 790 856.00 | | 790 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 926.00 | 10 114.00 | | 9 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 940.00 | -188.00 | | 940.00 |
DK Provisions réglementées | 889.00 | 99.00 | | 889.00 |
DL TOTAL (I) | 881 171.00 | 879 431.00 | | 881 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 648.00 | 10 847.00 | | 3 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 801.00 | 45 855.00 | | 12 801.00 |
EA Autres dettes | 6 028.00 | 2 425.00 | | 6 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 491.00 | 59 139.00 | | 27 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 662.00 | 938 570.00 | | 908 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 198.00 | | 160 198.00 | 160 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 198.00 | | 160 198.00 | 160 198.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 631.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800.00 | 89.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 159.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | -159.00 | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 194.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 281.00 | 161 182.00 | | 161 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 341.00 | 161 369.00 | | 160 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 940.00 | -188.00 | | 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 315.00 | | 600.00 | 872 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 872 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872 315.00 | | 600.00 | 872 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89.00 | 800.00 | | 89.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89.00 | 800.00 | | 89.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 026.00 | 6 028.00 | | 6 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VB T. V. A. | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VC Groupe et associés | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 570.00 | 30 970.00 | 600.00 | 31 570.00 |
VW T.V.A. | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |