| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
AH Fonds commercial | 218 967.00 | | 218 967.00 | 218 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 204.00 | 27 483.00 | 10 721.00 | 38 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 194.00 | 88 774.00 | 13 420.00 | 102 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 567.00 | 117 459.00 | 243 108.00 | 360 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BZ Autres créances | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CF Disponibilités | 226 146.00 | | 226 146.00 | 226 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 118.00 | | 246 118.00 | 246 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 686.00 | 117 459.00 | 489 226.00 | 606 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 227 541.00 | 133 299.00 | | 227 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 032.00 | 94 242.00 | | 114 032.00 |
DL TOTAL (I) | 343 773.00 | 229 741.00 | | 343 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 626.00 | 74 215.00 | | 25 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 068.00 | 21.00 | | 41 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 541.00 | 18 024.00 | | 39 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 382.00 | 59 452.00 | | 22 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 835.00 | 21 531.00 | | 16 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 453.00 | 173 244.00 | | 145 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 226.00 | 402 985.00 | | 489 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 453.00 | 148 325.00 | | 145 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 705.00 | 65.00 | | 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 813.00 | | 13 754.00 | 346 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 169.00 | | | 220 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 644.00 | | 13 754.00 | 126 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 791.00 | 7 668.00 | | 109 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 589.00 | 7 668.00 | | 108 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 541.00 | 39 541.00 | | 39 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
VB T. V. A. | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 922.00 | 24 922.00 | | 24 922.00 |
VI Groupe et associés | 41 068.00 | 41 068.00 | | 41 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 225.00 | | | 49 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VW T.V.A. | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 453.00 | 145 453.00 | | 145 453.00 |