| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 693.00 | 18 159.00 | 45 534.00 | 63 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 701.00 | 35 852.00 | 47 849.00 | 83 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 275.00 | 54 011.00 | 222 264.00 | 276 275.00 |
BT Marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BZ Autres créances | 65 348.00 | | 65 348.00 | 65 348.00 |
CF Disponibilités | 57 594.00 | | 57 594.00 | 57 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 064.00 | | 126 064.00 | 126 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 340.00 | 54 011.00 | 348 329.00 | 402 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 50.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 735.00 | 19 044.00 | | 91 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 364.00 | 73 641.00 | | -89 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 324.00 | 2 724.00 | | 2 324.00 |
DL TOTAL (I) | 15 696.00 | 105 460.00 | | 15 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 542.00 | 200 615.00 | | 233 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 821.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 319.00 | 33 649.00 | | 33 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 210.00 | 51 151.00 | | 65 210.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | 532.00 | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 633.00 | 286 768.00 | | 332 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 329.00 | 392 228.00 | | 348 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 544.00 | | | 146 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 187 767.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 189 801.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 244.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 542.00 | | | 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 700.00 | 234 200.00 | | 18 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 700.00 | 234 200.00 | | 18 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 284.00 | 40 875.00 | | 1 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 261.00 | 10 320.00 | | 22 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40.00 | 1 738.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 584.00 | 58 939.00 | | 23 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 884.00 | 175 261.00 | | -4 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 499.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 099.00 | 396 798.00 | | 258 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 463.00 | 323 157.00 | | 347 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 364.00 | 73 641.00 | | -89 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 927.00 | | 17 736.00 | 288 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 120 000.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 776.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 438.00 | 276 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 438.00 | 147 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 046.00 | | 17 736.00 | 160 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 909.00 | 33 279.00 | 8 177.00 | 28 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 909.00 | 33 279.00 | 8 177.00 | 28 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 319.00 | 33 319.00 | | 33 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 210.00 | 65 210.00 | | 65 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
UX Autres créances clients | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VB T. V. A. | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 542.00 | 88 389.00 | 128 466.00 | 233 542.00 |
VI Groupe et associés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -32 928.00 | | | -32 928.00 |
VP Divers | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 349.00 | 65 349.00 | | 65 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 403.00 | 67 720.00 | 8 682.00 | 76 403.00 |
VW T.V.A. | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 633.00 | 187 480.00 | 128 466.00 | 332 633.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
ST Autres comptes | 38 030.00 | | | 38 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
YT Sous‐traitance | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 559.00 | | | 81 559.00 |