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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 751 699.00 | | 27 751 699.00 | 27 751 699.00 |
AP Constructions | 16 201 699.00 | 698 805.00 | 15 502 893.00 | 16 201 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 875 000.00 | 724 027.00 | 7 150 973.00 | 7 875 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 675 000.00 | 675 758.00 | 2 999 242.00 | 3 675 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 503 397.00 | 2 098 590.00 | 53 404 807.00 | 55 503 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 264.00 | 74 141.00 | 105 123.00 | 179 264.00 |
BZ Autres créances | 129 632.00 | | 129 632.00 | 129 632.00 |
CF Disponibilités | 2 005 130.00 | | 2 005 130.00 | 2 005 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314 026.00 | 74 141.00 | 2 239 885.00 | 2 314 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 817 423.00 | 2 172 731.00 | 55 644 692.00 | 57 817 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 125 400.00 | 14 125 400.00 | | 14 125 400.00 |
DH Report à nouveau | -591 684.00 | | | -591 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -617 926.00 | -591 684.00 | | -617 926.00 |
DL TOTAL (I) | 12 917 790.00 | 13 535 716.00 | | 12 917 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 597 511.00 | 42 974 548.00 | | 42 597 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 915.00 | 475 891.00 | | 111 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 121.00 | 70 385.00 | | 17 121.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | 469.00 | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 726 902.00 | 43 521 293.00 | | 42 726 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 644 692.00 | 57 057 009.00 | | 55 644 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 726 902.00 | | | 42 726 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 286 762.00 | | 2 286 762.00 | 2 286 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 286 762.00 | | 2 286 762.00 | 2 286 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 141 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -617 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | | | -333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 762.00 | 1 811 237.00 | | 2 331 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949 687.00 | 2 402 921.00 | | 2 949 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -617 926.00 | -591 684.00 | | -617 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 503 397.00 | | | 55 503 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 503 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 503 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 503 397.00 | | | 55 503 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 307.00 | 1 141 284.00 | | 957 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 307.00 | 1 141 284.00 | | 957 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 74 141.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 74 141.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 74 141.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 915.00 | 111 915.00 | | 111 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 179 264.00 | | | 179 264.00 |
VB T. V. A. | 84 632.00 | | | 84 632.00 |
VI Groupe et associés | 42 597 511.00 | 42 597 511.00 | | 42 597 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 896.00 | 308 896.00 | | 308 896.00 |
VW T.V.A. | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 726 902.00 | 42 726 902.00 | | 42 726 902.00 |