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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 105 113.00 | 3 466 926.00 | 128 638 187.00 | 132 105 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 643 897.00 | | 1 643 897.00 | 1 643 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 749 009.00 | 3 466 926.00 | 130 282 084.00 | 133 749 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 638.00 | | 1 311 638.00 | 1 311 638.00 |
BZ Autres créances | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CF Disponibilités | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 235 623.00 | | 3 235 623.00 | 3 235 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 551 918.00 | | 4 551 918.00 | 4 551 918.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 548 604.00 | | 5 548 604.00 | 5 548 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 849 531.00 | 3 466 926.00 | 140 382 605.00 | 143 849 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 988 940.00 | -6 590 422.00 | | -18 988 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 381 939.00 | -12 398 518.00 | | -34 381 939.00 |
DK Provisions réglementées | 40 591 017.00 | 9 604 703.00 | | 40 591 017.00 |
DL TOTAL (I) | -12 778 862.00 | -9 383 237.00 | | -12 778 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 140 150.00 | 19 028 626.00 | | 107 140 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 785 085.00 | 23 411 445.00 | | 45 785 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 280.00 | 407 824.00 | | 235 280.00 |
EA Autres dettes | 951.00 | | | 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 161 467.00 | 42 847 896.00 | | 153 161 467.00 |
ED (V) | | 4 836 647.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 382 605.00 | 38 301 305.00 | | 140 382 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 207 308.00 | 7 207 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 207 308.00 | 7 207 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 207 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 488 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 466 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 956 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 251 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -1 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 385 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 259 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 645 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 646 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 395 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 986 315.00 | 9 604 703.00 | | 30 986 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 986 315.00 | 9 604 703.00 | | 30 986 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 986 315.00 | -9 604 703.00 | | -30 986 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 206 063.00 | 597 805.00 | | 7 206 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 588 002.00 | 12 996 323.00 | | 41 588 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 381 939.00 | -12 398 518.00 | | -34 381 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 150 054.00 | | 133 749 303.00 | 34 150 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 294.00 | 1 643 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 150 054.00 | 294.00 | 133 749 009.00 | 34 150 054.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 150 054.00 | | 132 105 113.00 | 34 150 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 150 054.00 | | 132 105 113.00 | 34 150 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 644 191.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 466 926.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 466 926.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 604 703.00 | 30 986 315.00 | | 9 604 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 604 703.00 | 30 986 315.00 | | 9 604 703.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 986 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 785 085.00 | 3 157 558.00 | 4 241 755.00 | 45 785 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 280.00 | 235 280.00 | | 235 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 643 897.00 | -294.00 | 1 644 191.00 | 1 643 897.00 |
UX Autres créances clients | 1 311 638.00 | 1 311 638.00 | | 1 311 638.00 |
VB T. V. A. | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 140 150.00 | 14 030 899.00 | 32 879 367.00 | 107 140 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 609 694.00 | | | 101 609 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 367 761.00 | | | 4 367 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 235 623.00 | 270 686.00 | 2 964 937.00 | 3 235 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 195 439.00 | 1 586 312.00 | 4 609 127.00 | 6 195 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 161 467.00 | 17 424 688.00 | 37 121 122.00 | 153 161 467.00 |