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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 360.00 | 34 816.00 | 11 544.00 | 46 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 011.00 | | 123 011.00 | 123 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 345.00 | 729 816.00 | 712 528.00 | 1 442 345.00 |
BZ Autres créances | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
CF Disponibilités | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 810.00 | 729 816.00 | 721 993.00 | 1 451 810.00 |
CU Autres participations | 1 272 269.00 | 695 000.00 | 577 269.00 | 1 272 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 286.00 | | | -47 286.00 |
DL TOTAL (I) | 28 782.00 | | | 28 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 507.00 | | | 408 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 620.00 | | | 261 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 210.00 | | | 693 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 993.00 | | | 721 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 763.00 | | | 401 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 200.00 | | 139 200.00 | 139 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 200.00 | | 139 200.00 | 139 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 195 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 013.00 | | | 255 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 090.00 | | | 170 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 923.00 | | | 84 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 522.00 | | | 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 916.00 | | | 476 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 202.00 | | | 524 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 286.00 | | | -47 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 749.00 | | | 1 429 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 395 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 442 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 361.00 | | | 46 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 383 388.00 | | | 1 383 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 483.00 | 15 334.00 | | 19 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 483.00 | 15 334.00 | | 19 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 820.00 | 256 820.00 | | 256 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 011.00 | | 123 011.00 | 123 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 507.00 | 117 060.00 | 291 447.00 | 408 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 493.00 | | | 91 493.00 |
VP Divers | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 569.00 | 7 853.00 | 123 715.00 | 131 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 211.00 | 401 763.00 | 291 447.00 | 693 211.00 |