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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 702.00 | | 525 702.00 | 525 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 900.00 | 7 502.00 | 398.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 602.00 | 7 502.00 | 526 100.00 | 533 602.00 |
BZ Autres créances | 32 804.00 | | 32 804.00 | 32 804.00 |
CF Disponibilités | 317 192.00 | | 317 192.00 | 317 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 496.00 | | 352 496.00 | 352 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 098.00 | 7 502.00 | 878 596.00 | 886 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DG Autres réserves | 285 783.00 | 188 588.00 | | 285 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 551.00 | 97 195.00 | | 122 551.00 |
DL TOTAL (I) | 408 334.00 | 285 783.00 | | 408 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 896.00 | 195 829.00 | | 343 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 744.00 | 52 669.00 | | 50 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 207.00 | 2 862.00 | | 2 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 854.00 | 17 493.00 | | 28 854.00 |
EA Autres dettes | 44 561.00 | | | 44 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 262.00 | 268 853.00 | | 470 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 596.00 | 554 636.00 | | 878 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 049.00 | 101 731.00 | | 332 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 230.00 | | 390 230.00 | 390 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 230.00 | | 390 230.00 | 390 230.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 136.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 40.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 40.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -40.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 646.00 | 31 786.00 | | 41 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 234.00 | 346 209.00 | | 390 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 683.00 | 249 014.00 | | 267 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 551.00 | 97 195.00 | | 122 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 953.00 | | 178 649.00 | 354 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 053.00 | | 178 649.00 | 347 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 366.00 | 1 136.00 | | 6 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 366.00 | 1 136.00 | | 6 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 305.00 | 95 305.00 | | 95 305.00 |
UX Autres créances clients | 32 804.00 | 32 804.00 | | 32 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 896.00 | 205 683.00 | 120 102.00 | 343 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 649.00 | | | 178 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 262.00 | 332 049.00 | 120 102.00 | 470 262.00 |