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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 441.00 | 14 376.00 | 21 064.00 | 35 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 152.00 | 36 335.00 | 96 816.00 | 133 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 523.00 | 50 712.00 | 120 811.00 | 171 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 8 135.00 | -8 135.00 | |
BT Marchandises | 156 877.00 | | 156 877.00 | 156 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 687.00 | | 65 687.00 | 65 687.00 |
BZ Autres créances | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CF Disponibilités | 215 073.00 | | 215 073.00 | 215 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 236.00 | 8 135.00 | 438 100.00 | 446 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 759.00 | 58 847.00 | 558 912.00 | 617 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
CR Parts à plus d’un an | 155.00 | | | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 108 000.00 | 86 000.00 | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | 494.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 350.00 | 66 525.00 | | 71 350.00 |
DL TOTAL (I) | 212 369.00 | 186 019.00 | | 212 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 600.00 | 26 035.00 | | 77 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 629.00 | 47 545.00 | | 47 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 119.00 | 140 459.00 | | 124 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 197.00 | 52 644.00 | | 53 197.00 |
EA Autres dettes | 43 995.00 | 4 282.00 | | 43 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 542.00 | 270 967.00 | | 346 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 912.00 | 456 987.00 | | 558 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 542.00 | 270 967.00 | | 346 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 162.00 | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 904 503.00 | -789.00 | 903 713.00 | 904 503.00 |
FG Production vendue services | 26 439.00 | | 26 439.00 | 26 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 942.00 | -789.00 | 930 152.00 | 930 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 336.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 007.00 | 174.00 | | 1 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 007.00 | 1 674.00 | | 1 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 871.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 871.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 007.00 | 803.00 | | 1 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 265.00 | 23 269.00 | | 24 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 264.00 | 781 395.00 | | 939 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 914.00 | 714 870.00 | | 867 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 350.00 | 66 525.00 | | 71 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 183.00 | | 84 340.00 | 87 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 253.00 | | 84 340.00 | 84 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 950.00 | 21 761.00 | | 28 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 950.00 | 21 761.00 | | 28 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 119.00 | 124 119.00 | | 124 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 995.00 | 43 995.00 | | 43 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
UX Autres créances clients | 65 687.00 | 65 687.00 | | 65 687.00 |
VB T. V. A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 508.00 | 77 508.00 | | 77 508.00 |
VI Groupe et associés | 47 629.00 | 47 629.00 | | 47 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 710.00 | | | 60 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 215.00 | 77 215.00 | | 77 215.00 |
VW T.V.A. | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 542.00 | 346 542.00 | | 346 542.00 |