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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
AH Fonds commercial | 39 288.00 | | 39 288.00 | 39 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 255.00 | 12 020.00 | 15 236.00 | 27 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 523.00 | 15 603.00 | 61 920.00 | 77 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 676.00 | | 26 676.00 | 26 676.00 |
BZ Autres créances | 247 619.00 | | 247 619.00 | 247 619.00 |
CF Disponibilités | 267 565.00 | | 267 565.00 | 267 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 277.00 | | 542 277.00 | 542 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 800.00 | 15 603.00 | 604 197.00 | 619 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 205 637.00 | | | 205 637.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 340.00 | 43 340.00 | | 43 340.00 |
DG Autres réserves | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
DH Report à nouveau | -10 890.00 | -10 449.00 | | -10 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 310.00 | -441.00 | | 25 310.00 |
DL TOTAL (I) | 61 270.00 | 35 960.00 | | 61 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 470.00 | 14 620.00 | | 9 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 895.00 | 64 889.00 | | 49 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 502.00 | 196 044.00 | | 208 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 737.00 | 57 818.00 | | 31 737.00 |
EA Autres dettes | 243 323.00 | 193 650.00 | | 243 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 927.00 | 527 021.00 | | 542 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 197.00 | 562 981.00 | | 604 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 412.00 | 525 378.00 | | 538 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 358.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 418.00 | | 318 418.00 | 318 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 418.00 | | 318 418.00 | 318 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 316.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 723.00 | 1 500.00 | | 2 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 1 955.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 1 955.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 431.00 | -1 955.00 | | 11 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 019.00 | 306 130.00 | | 333 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 710.00 | 306 571.00 | | 307 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 310.00 | -441.00 | | 25 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 163.00 | | 8 360.00 | 69 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 538.00 | | | 45 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 978.00 | | 8 278.00 | 18 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064.00 | | 83.00 | 1 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 287.00 | 2 316.00 | | 13 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 704.00 | 2 316.00 | | 9 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 502.00 | 208 502.00 | | 208 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 323.00 | 243 323.00 | | 243 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | -9.00 | 197.00 | 197.00 |
UX Autres créances clients | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 39 501.00 | 39 501.00 | | 39 501.00 |
VC Groupe et associés | 205 637.00 | 6.00 | 205 637.00 | 205 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 470.00 | 4 955.00 | 4 515.00 | 9 470.00 |
VI Groupe et associés | 49 895.00 | 49 895.00 | | 49 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 909.00 | 69 075.00 | 205 834.00 | 274 909.00 |
VW T.V.A. | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 927.00 | 538 412.00 | 4 515.00 | 542 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 329.00 | 1 489.00 | | 1 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 039.00 | 83 680.00 | | 77 039.00 |
ST Autres comptes | 49 445.00 | 39 299.00 | | 49 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 403.00 | 19 574.00 | | 26 403.00 |
YT Sous‐traitance | 3 630.00 | 1 726.00 | | 3 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 772.00 | 788.00 | | 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 101.00 | 2 277.00 | | 2 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 238.00 | 60 640.00 | | 59 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 665.00 | 37 243.00 | | 31 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 819.00 | 144 279.00 | | 157 819.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |