| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 635.00 | 16 396.00 | 28 240.00 | 44 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 807.00 | 19 810.00 | 40 998.00 | 60 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 99 006.00 | | 99 006.00 | 99 006.00 |
CF Disponibilités | 82 120.00 | | 82 120.00 | 82 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 416.00 | | 197 416.00 | 197 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 223.00 | 19 810.00 | 238 414.00 | 258 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 831.00 | | | 61 831.00 |
CU Autres participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
DH Report à nouveau | 7 260.00 | 7 558.00 | | 7 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 937.00 | -298.00 | | 15 937.00 |
DL TOTAL (I) | 31 414.00 | 15 477.00 | | 31 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 755.00 | 21 257.00 | | 27 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 728.00 | 6 401.00 | | 6 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 867.00 | 143 445.00 | | 155 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 175.00 | 11 169.00 | | 8 175.00 |
EA Autres dettes | 8 474.00 | 8 650.00 | | 8 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 999.00 | 190 921.00 | | 206 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 414.00 | 206 399.00 | | 238 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 473.00 | 175 746.00 | | 188 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 346.00 | | 369 346.00 | 369 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 346.00 | | 369 346.00 | 369 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 349.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 301.00 | | | 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | 135.00 | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | 135.00 | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -688.00 | -135.00 | | -688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 651.00 | 363 260.00 | | 369 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 714.00 | 363 559.00 | | 353 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 937.00 | -298.00 | | 15 937.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 689.00 | 7 562.00 | | 3 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 801.00 | | 6.00 | 60 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 635.00 | | | 44 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | 6.00 | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 461.00 | 6 349.00 | | 13 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 276.00 | 1 138.00 | | 2 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 185.00 | 5 211.00 | | 11 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 867.00 | 155 867.00 | | 155 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 35 284.00 | 35 284.00 | | 35 284.00 |
VC Groupe et associés | 61 831.00 | | 61 831.00 | 61 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 755.00 | 9 229.00 | 18 526.00 | 27 755.00 |
VI Groupe et associés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 302.00 | 53 471.00 | 61 831.00 | 115 302.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 999.00 | 188 473.00 | 18 526.00 | 206 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49.00 | 1 175.00 | | 49.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 336.00 | 142 748.00 | | 121 336.00 |
ST Autres comptes | 56 764.00 | 54 671.00 | | 56 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 541.00 | 11 067.00 | | 13 541.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | 238.00 | | 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 138 818.00 | 145 736.00 | | 138 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 811.00 | 818.00 | | 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 860.00 | 1 993.00 | | 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 004.00 | 68 072.00 | | 73 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 834.00 | 45 382.00 | | 56 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 696.00 | 354 460.00 | | 331 696.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |