| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 497.00 | 1 372.00 | 125.00 | 1 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 100.00 | 68 853.00 | 83 247.00 | 152 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 934.00 | 100 849.00 | 59 085.00 | 159 934.00 |
BF Prêts | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 435.00 | 171 074.00 | 144 360.00 | 315 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 251.00 | | 63 251.00 | 63 251.00 |
BZ Autres créances | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
CF Disponibilités | 180 463.00 | | 180 463.00 | 180 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 919.00 | | 271 919.00 | 271 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 354.00 | 171 074.00 | 416 279.00 | 587 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 81 878.00 | 48 700.00 | | 81 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 324.00 | 33 178.00 | | 21 324.00 |
DL TOTAL (I) | 104 303.00 | 82 978.00 | | 104 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 094.00 | 60 441.00 | | 94 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 166.00 | 94 979.00 | | 107 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 454.00 | 28 466.00 | | 16 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 075.00 | 41 806.00 | | 39 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 727.00 | 53 990.00 | | 54 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 977.00 | 280 142.00 | | 311 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 279.00 | 363 120.00 | | 416 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 786.00 | 215 065.00 | | 233 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 132.00 | | 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 305.00 | | 828 305.00 | 828 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 305.00 | | 828 305.00 | 828 305.00 |
FM Production stockée | | | -20 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 548.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 837.00 | 19 287.00 | | 28 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 105.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 287.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 900.00 | 15 000.00 | | 49 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 900.00 | 15 287.00 | | 49 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 984.00 | 367.00 | | 9 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 691.00 | 6 293.00 | | 43 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 674.00 | 6 660.00 | | 53 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 774.00 | 8 626.00 | | -3 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 779.00 | 5 948.00 | | 3 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 374.00 | 811 456.00 | | 886 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 050.00 | 778 278.00 | | 865 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 324.00 | 33 178.00 | | 21 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 122.00 | 11 683.00 | | 12 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 525.00 | | 137 048.00 | 238 525.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 769.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 769.00 | 1 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 138.00 | 315 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 369.00 | 312 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 168.00 | | 136 235.00 | 234 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | 813.00 | 2 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 205.00 | 57 548.00 | 14 679.00 | 128 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 873.00 | 499.00 | | 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 332.00 | 57 049.00 | 14 679.00 | 127 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 075.00 | 39 075.00 | | 39 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 653.00 | 27 653.00 | | 27 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UP Prêts | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 63 251.00 | 63 251.00 | | 63 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 987.00 | 32 251.00 | 61 736.00 | 93 987.00 |
VI Groupe et associés | 107 166.00 | 107 166.00 | | 107 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 858.00 | | | 30 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 003.00 | 85 543.00 | 460.00 | 86 003.00 |
VW T.V.A. | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 522.00 | 233 786.00 | 61 736.00 | 295 522.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 192.00 | 6 513.00 | | 7 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 469.00 | 4 640.00 | | 8 469.00 |
ST Autres comptes | 103 860.00 | 77 357.00 | | 103 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 917.00 | 31 566.00 | | 36 917.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 429.00 | 8 821.00 | | 34 429.00 |
YT Sous‐traitance | 10 295.00 | 9 701.00 | | 10 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 335.00 | 568.00 | | 5 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 526.00 | 7 081.00 | | 12 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 855.00 | 120 783.00 | | 143 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 680.00 | 64 727.00 | | 62 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 541.00 | 123 263.00 | | 159 541.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |