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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 851.00 | 5 270.00 | 8 581.00 | 13 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 492.00 | 6 911.00 | 8 581.00 | 15 492.00 |
BN En cours de production de biens | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
BT Marchandises | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 988.00 | | 220 988.00 | 220 988.00 |
BZ Autres créances | 50 893.00 | | 50 893.00 | 50 893.00 |
CF Disponibilités | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 940.00 | | 369 940.00 | 369 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 432.00 | 6 911.00 | 378 521.00 | 385 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 285.00 | | | -13 285.00 |
DL TOTAL (I) | 42 115.00 | | | 42 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 892.00 | | | 38 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 985.00 | | | 167 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 173.00 | | | 52 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 356.00 | | | 77 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 406.00 | | | 336 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 521.00 | | | 378 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 484.00 | | 139 484.00 | 139 484.00 |
FG Production vendue services | 321 885.00 | | 321 885.00 | 321 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 369.00 | | 461 369.00 | 461 369.00 |
FM Production stockée | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 987.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 469.00 | | | -1 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 984.00 | | | 461 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 269.00 | | | 475 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 285.00 | | | -13 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 062.00 | | 1 430.00 | 14 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | | 1 641.00 | 10.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 521.00 | | 2 330.00 | 11 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | -900.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 924.00 | 2 987.00 | | 3 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 422.00 | 219.00 | | 1 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 502.00 | 2 768.00 | | 2 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 172.00 | 52 172.00 | | 52 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 405.00 | 65 405.00 | | 65 405.00 |
UX Autres créances clients | 220 988.00 | 220 988.00 | | 220 988.00 |
VB T. V. A. | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VI Groupe et associés | 38 893.00 | 38 893.00 | | 38 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 823.00 | 28 823.00 | | 28 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 881.00 | 271 881.00 | | 271 881.00 |
VW T.V.A. | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 420.00 | 168 420.00 | | 168 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
ST Autres comptes | -24 822.00 | | | -24 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
YT Sous‐traitance | 61 501.00 | | | 61 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 001.00 | | | 38 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 624.00 | | | 67 624.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |