| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 160.00 | 11 378.00 | 15 781.00 | 27 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 160.00 | 11 378.00 | 230 781.00 | 242 160.00 |
060 Stock marchandises | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
072 Créances – Autres | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
084 Disponibilités | 23 408.00 | | 23 408.00 | 23 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 701.00 | | 39 701.00 | 39 701.00 |
110 Total général Actif | 281 860.00 | 11 378.00 | 270 482.00 | 281 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 394.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 239.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 138 795.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 213 855.00 | 208 555.00 | | 213 855.00 |
230 Autres produits | 1 012.00 | 1 646.00 | | 1 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 867.00 | 210 200.00 | | 214 867.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 131.00 | 86 414.00 | | 89 131.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 733.00 | -5 987.00 | | -4 733.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 975.00 | 2 595.00 | | 975.00 |
242 Autres charges externes. | 53 252.00 | 60 682.00 | | 53 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 734.00 | 347.00 | | 1 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 064.00 | 39 039.00 | | 46 064.00 |
252 Charges sociales | 11 474.00 | 8 267.00 | | 11 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 984.00 | 5 394.00 | | 5 984.00 |
262 Autres charges | 836.00 | 238.00 | | 836.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 716.00 | 196 990.00 | | 204 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 150.00 | 13 211.00 | | 10 150.00 |
294 Charges financières | 3 717.00 | 4 574.00 | | 3 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 324.00 | 220.00 | | 324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 544.00 | | 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 627.00 | 7 872.00 | | 5 627.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 921.00 | | | 238 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |