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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 041.00 | 1 472.00 | 569.00 | 2 041.00 |
040 Immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 426.00 | 3 472.00 | 954.00 | 4 426.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
060 Stock marchandises | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
072 Créances – Autres | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
084 Disponibilités | 23 547.00 | | 23 547.00 | 23 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 876.00 | | 43 876.00 | 43 876.00 |
110 Total général Actif | 48 302.00 | 3 472.00 | 44 830.00 | 48 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 032.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 077.00 | 4 929.00 | | 5 077.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 894.00 | 41 364.00 | | 45 894.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 012.00 | 11 340.00 | | 9 012.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 986.00 | 57 634.00 | | 59 986.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 507.00 | 3 816.00 | | 8 507.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 699.00 | -148.00 | | -4 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 485.00 | 9 607.00 | | 3 485.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 546.00 | -8 004.00 | | 2 546.00 |
242 Autres charges externes. | 28 408.00 | 23 011.00 | | 28 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 581.00 | | | 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 660.00 | 721.00 | | 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 543.00 | 13 167.00 | | 19 543.00 |
252 Charges sociales | 1 573.00 | 40.00 | | 1 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 361.00 | 669.00 | | 361.00 |
262 Autres charges | 180.00 | 253.00 | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 564.00 | 43 132.00 | | 60 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | -578.00 | 14 502.00 | | -578.00 |
294 Charges financières | 49.00 | 36.00 | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 024.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -628.00 | 13 442.00 | | -628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 426.00 | | | 4 426.00 |