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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 953.00 | 11 225.00 | 31 727.00 | 42 953.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 472.00 | 125.00 | 598.00 |
AP Constructions | 359 447.00 | 32 841.00 | 326 605.00 | 359 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 440.00 | 19 210.00 | 161 230.00 | 180 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 078.00 | 4 320.00 | 20 758.00 | 25 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 519.00 | 68 071.00 | 548 447.00 | 616 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
BZ Autres créances | 19 813.00 | | 19 813.00 | 19 813.00 |
CF Disponibilités | 168 818.00 | | 168 818.00 | 168 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 978.00 | | 211 978.00 | 211 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 497.00 | 68 071.00 | 760 426.00 | 828 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
DL TOTAL (I) | 146 157.00 | | | 146 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 028.00 | | | 490 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 641.00 | | | 47 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 654.00 | | | 65 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 268.00 | | | 614 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 426.00 | | | 760 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 058.00 | | | 200 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 616 519.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 953.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 68 071.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 225.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 472.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 56 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 641.00 | 47 641.00 | | 47 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 538.00 | 30 538.00 | | 30 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | | | 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 028.00 | 75 818.00 | 317 286.00 | 490 028.00 |
VI Groupe et associés | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
VP Divers | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 823.00 | 31 823.00 | 8 000.00 | 39 823.00 |
VW T.V.A. | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 268.00 | 200 058.00 | 317 286.00 | 614 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
ST Autres comptes | 117 992.00 | | | 117 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 326.00 | | | 83 326.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 961.00 | | | 84 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 472.00 | | | 57 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 632.00 | | | 217 632.00 |