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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 171.00 | 629.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 516.00 | 4 320.00 | 37 196.00 | 41 516.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 316.00 | 4 491.00 | 42 826.00 | 47 316.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
060 Stock marchandises | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
072 Créances – Autres | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
084 Disponibilités | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 517.00 | | 23 517.00 | 23 517.00 |
110 Total général Actif | 70 833.00 | 4 491.00 | 66 343.00 | 70 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 316.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 776.00 | | | 81 776.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 558.00 | | | 93 558.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -201.00 | | | -201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 570.00 | | | -3 570.00 |
242 Autres charges externes. | 42 427.00 | | | 42 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 725.00 | | | 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 509.00 | | | 34 509.00 |
252 Charges sociales | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
262 Autres charges | 375.00 | | | 375.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 447.00 | | | 97 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 889.00 | | | -3 889.00 |
294 Charges financières | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
300 Charges exceptionnelles | 301.00 | | | 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 141.00 | | | -6 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 026.00 | | | 35 026.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 316.00 | | | 47 316.00 |