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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 018.00 | 48 015.00 | 12 003.00 | 60 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 018.00 | 48 015.00 | 12 003.00 | 60 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 757.00 | | 278 757.00 | 278 757.00 |
BZ Autres créances | 80 729.00 | | 80 729.00 | 80 729.00 |
CF Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 736.00 | | 359 736.00 | 359 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 755.00 | 48 015.00 | 371 740.00 | 419 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -419 305.00 | -164 352.00 | | -419 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 321.00 | -254 953.00 | | -242 321.00 |
DL TOTAL (I) | -660 627.00 | -418 305.00 | | -660 627.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 691.00 | 6 180.00 | | 26 691.00 |
EA Autres dettes | 970 676.00 | 483 600.00 | | 970 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 367.00 | 489 780.00 | | 997 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 740.00 | 71 475.00 | | 371 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -399 730.00 | | -399 730.00 | -399 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -399 730.00 | | -399 730.00 | -399 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -167 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 000.00 | | | -35 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -167 432.00 | | | -167 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 889.00 | 254 953.00 | | 74 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 321.00 | -254 953.00 | | -242 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 018.00 | | | 60 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 018.00 | | | 60 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 011.00 | 12 003.00 | | 36 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 011.00 | 12 003.00 | | 36 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 232 297.00 | | 232 297.00 | 232 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 297.00 | | 232 297.00 | 232 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 297.00 | 35 000.00 | 232 297.00 | 232 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 232 297.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 676.00 | 479 676.00 | | 479 676.00 |
UX Autres créances clients | 278 757.00 | | 278 757.00 | 278 757.00 |
VB T. V. A. | 80 729.00 | 80 729.00 | | 80 729.00 |
VI Groupe et associés | 491 000.00 | 491 000.00 | | 491 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 486.00 | 80 729.00 | 278 757.00 | 359 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 367.00 | 997 367.00 | | 997 367.00 |