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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 007 000.00 | | 24 007 000.00 | 24 007 000.00 |
BT Marchandises | 844 000.00 | 48 000.00 | 796 000.00 | 844 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 112 000.00 | | 2 112 000.00 | 2 112 000.00 |
CF Disponibilités | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 863 000.00 | 48 000.00 | 3 815 000.00 | 3 863 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 870 000.00 | 48 000.00 | 27 822 000.00 | 27 870 000.00 |
CU Autres participations | 24 000 000.00 | | 24 000 000.00 | 24 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 47 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 228 000.00 | 332 000.00 | | 1 228 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 000.00 | 898 000.00 | | 292 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 000.00 | 1 777 000.00 | | 2 070 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 000.00 | 15 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 15 000.00 | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 000.00 | 1 311 000.00 | | 1 635 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 000.00 | 143 000.00 | | 227 000.00 |
EA Autres dettes | 23 859 000.00 | 24 649 000.00 | | 23 859 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 721 000.00 | 26 103 000.00 | | 25 721 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 822 000.00 | 27 894 000.00 | | 27 822 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 655 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 506 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 161 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 179 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 996 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 210 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 262 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 221 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 042 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 630 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 630 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 055 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 711 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 711 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 711 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 711 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -279 000.00 | -200 000.00 | | -279 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 809 000.00 | 21 477 000.00 | | 7 809 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 517 000.00 | 20 579 000.00 | | 7 517 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 000.00 | 898 000.00 | | 292 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 000 000.00 | | 7 000.00 | 24 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 007 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 007 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000 000.00 | | 7 000.00 | 24 000 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 17 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 17 000.00 | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 000.00 | 1 635 000.00 | | 1 635 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 369 000.00 | 1 369 000.00 | | 1 369 000.00 |
VB T. V. A. | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 859 000.00 | 23 859 000.00 | | 23 859 000.00 |
VP Divers | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 000.00 | 2 119 000.00 | | 2 119 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 721 000.00 | 25 721 000.00 | | 25 721 000.00 |