| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 288.00 | 6 052.00 | 49 236.00 | 55 288.00 |
040 Immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 599.00 | 6 052.00 | 50 547.00 | 56 599.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 979.00 | | 22 979.00 | 22 979.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 21 888.00 | | 21 888.00 | 21 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 759.00 | | 61 759.00 | 61 759.00 |
072 Créances – Autres | 53 665.00 | | 53 665.00 | 53 665.00 |
084 Disponibilités | 58 462.00 | | 58 462.00 | 58 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 752.00 | | 218 752.00 | 218 752.00 |
110 Total général Actif | 275 351.00 | 6 052.00 | 269 299.00 | 275 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 860.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 383.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 106.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 353.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 993.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 892.00 | 31 870.00 | 70 022.00 | 101 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 203.00 | 31 870.00 | 71 333.00 | 103 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 562.00 | | 567 562.00 | 567 562.00 |
BZ Autres créances | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
CF Disponibilités | 160 509.00 | | 160 509.00 | 160 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 323.00 | | 867 323.00 | 867 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 526.00 | 31 870.00 | 938 656.00 | 970 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 140 713.00 | 68 495.00 | | 140 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 503.00 | 74 218.00 | | 173 503.00 |
DL TOTAL (I) | 347 215.00 | 173 713.00 | | 347 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 480.00 | 63 777.00 | | 41 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 527.00 | 675.00 | | 2 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 272.00 | 249 345.00 | | 223 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 340.00 | 80 314.00 | | 134 340.00 |
EA Autres dettes | 189 822.00 | 245 617.00 | | 189 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 441.00 | 639 728.00 | | 591 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 656.00 | 813 441.00 | | 938 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 303.00 | 595 153.00 | | 569 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 142.00 | | | 50 142.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 353.00 | | | 50 353.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 057.00 | | | 120 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 139 405.00 | | | 139 405.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 367.00 | | 19 153.00 | 130 367.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 317.00 | 103 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 317.00 | 101 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 056.00 | | 19 153.00 | 129 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 681.00 | 16 910.00 | 19 721.00 | 34 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 681.00 | 16 910.00 | 19 721.00 | 34 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 272.00 | 223 272.00 | | 223 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 146.00 | 38 146.00 | | 38 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 799.00 | 29 799.00 | | 29 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 822.00 | 189 822.00 | | 189 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UX Autres créances clients | 567 562.00 | 567 562.00 | | 567 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VB T. V. A. | 43 466.00 | 43 466.00 | | 43 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 480.00 | 19 342.00 | 22 138.00 | 41 480.00 |
VI Groupe et associés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 970.00 | 73 970.00 | | 73 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 832.00 | 690 832.00 | | 690 832.00 |
VW T.V.A. | 41 805.00 | 41 805.00 | | 41 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 441.00 | 569 303.00 | 22 138.00 | 591 441.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 081.00 | 13 327.00 | | 15 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 688.00 | 14 522.00 | | 18 688.00 |
ST Autres comptes | 210 944.00 | 163 498.00 | | 210 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 076.00 | 42 805.00 | | 28 076.00 |
YT Sous‐traitance | 293 801.00 | 293 770.00 | | 293 801.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 443.00 | | | 443.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 185.00 | 3 655.00 | | 2 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 081.00 | 13 327.00 | | 15 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 455.00 | 216 450.00 | | 224 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 797.00 | 250 921.00 | | 267 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 554 138.00 | 518 249.00 | | 554 138.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |