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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 926.00 | 6 406.00 | 26 521.00 | 32 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 756.00 | 6 406.00 | 55 351.00 | 61 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
BZ Autres créances | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 540.00 | | 34 540.00 | 34 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 296.00 | 6 406.00 | 89 891.00 | 96 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
DL TOTAL (I) | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 314.00 | | | 50 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
EA Autres dettes | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 968.00 | | | 73 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 891.00 | | | 89 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 087.00 | | | 31 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 430.00 | | 50 430.00 | 50 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 430.00 | | 50 430.00 | 50 430.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 406.00 | |
GE Autres charges | | | 4 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13.00 | | | 13.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 438.00 | | | 50 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 515.00 | | | 44 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 61 756.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 926.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 406.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | | | 428.00 |
VB T. V. A. | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 221.00 | 7 340.00 | 42 881.00 | 50 221.00 |
VI Groupe et associés | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 111.00 | 27 111.00 | 12 000.00 | 39 111.00 |
VW T.V.A. | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 968.00 | 31 087.00 | 42 881.00 | 73 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79.00 | | | 79.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
ST Autres comptes | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 240.00 | | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 249.00 | | | 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 328.00 | | | 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 085.00 | | | 31 085.00 |