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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 945.00 | 326.00 | 619.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 363.00 | 326.00 | 291 037.00 | 291 363.00 |
BZ Autres créances | 60 051.00 | | 60 051.00 | 60 051.00 |
CF Disponibilités | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 565.00 | | 61 565.00 | 61 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 927.00 | 326.00 | 352 602.00 | 352 927.00 |
CU Autres participations | 290 418.00 | | 290 418.00 | 290 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -500.00 | | | -500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 877.00 | -500.00 | | 25 877.00 |
DK Provisions réglementées | 1 890.00 | 9.00 | | 1 890.00 |
DL TOTAL (I) | 28 267.00 | 509.00 | | 28 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 223.00 | | | 241 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 779.00 | 50.00 | | 49 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 480.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 774.00 | | | 31 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 875.00 | | |
EA Autres dettes | | 250 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 335.00 | 253 637.00 | | 324 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 602.00 | 254 146.00 | | 352 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 953.00 | 253 637.00 | | 118 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 881.00 | 9.00 | | 1 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 881.00 | 9.00 | | 1 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 881.00 | -9.00 | | -1 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 282.00 | | | -3 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 161.00 | | | 33 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 284.00 | 500.00 | | 7 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 877.00 | -500.00 | | 25 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 157.00 | | 38 206.00 | 253 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 945.00 | | | 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 363.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 945.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 212.00 | | 38 206.00 | 252 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11.00 | 315.00 | | 11.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11.00 | 315.00 | | 11.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9.00 | 1 881.00 | | 9.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9.00 | 1 881.00 | | 9.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 774.00 | 31 774.00 | | 31 774.00 |
VC Groupe et associés | 60 051.00 | | | 60 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 000.00 | 32 618.00 | 135 036.00 | 238 000.00 |
VI Groupe et associés | 49 779.00 | 49 779.00 | | 49 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 779.00 | | | 49 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 051.00 | 60 051.00 | | 60 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 335.00 | 118 953.00 | 135 036.00 | 324 335.00 |