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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 749 000.00 | | 34 749 000.00 | 34 749 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 206 000.00 | 18 160 000.00 | 13 046 000.00 | 31 206 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 813 000.00 | 2 508 000.00 | 1 305 000.00 | 3 813 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503 000.00 | | 503 000.00 | 503 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 297 000.00 | 20 669 000.00 | 49 628 000.00 | 70 297 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468 000.00 | | 1 468 000.00 | 1 468 000.00 |
BZ Autres créances | 2 039 000.00 | | 2 039 000.00 | 2 039 000.00 |
CF Disponibilités | 20 694 000.00 | | 20 694 000.00 | 20 694 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167 000.00 | | 1 167 000.00 | 1 167 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 371 000.00 | | 25 371 000.00 | 25 371 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 667 000.00 | 20 669 000.00 | 74 998 000.00 | 95 667 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 379 000.00 | 206 000.00 | | 379 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 760 000.00 | 1 478 000.00 | | 1 760 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 244 000.00 | 3 456 000.00 | | 3 244 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 419 000.00 | 9 490 000.00 | | 12 419 000.00 |
DL TOTAL (I) | 47 803 000.00 | 44 630 000.00 | | 47 803 000.00 |
DP Provisions pour risques | 6 354 000.00 | 5 578 000.00 | | 6 354 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 354 000.00 | 5 578 000.00 | | 6 354 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 203 000.00 | 7 218 000.00 | | 8 203 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 582 000.00 | 9 195 000.00 | | 9 582 000.00 |
EA Autres dettes | 421 000.00 | 145 000.00 | | 421 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 636 000.00 | 837 000.00 | | 2 636 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 841 000.00 | 17 395 000.00 | | 20 841 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 998 000.00 | 67 603 000.00 | | 74 998 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 206 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 206 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 895 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 101 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 230 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 037 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 886 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 799 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 572 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 419 000.00 | |
GE Autres charges | | | 430 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 375 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 968 000.00 | 4 700 000.00 | | 3 968 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 968 000.00 | 4 700 000.00 | | 3 968 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 310 000.00 | 333 000.00 | | 310 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 081 000.00 | 1 218 000.00 | | 1 081 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 069 000.00 | 52 090 000.00 | | 52 069 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 826 000.00 | 48 634 000.00 | | 48 826 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 244 000.00 | 3 456 000.00 | | 3 244 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 041 000.00 | | 12 625 000.00 | 63 041 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 370 000.00 | 70 296 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 199 000.00 | 65 955 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 000.00 | 3 838 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 005 000.00 | | 12 149 000.00 | 59 005 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 533 000.00 | | 476 000.00 | 3 533 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 000.00 | | | 503 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 096 000.00 | 4 572 000.00 | | 16 096 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 055 000.00 | 4 105 000.00 | | 14 055 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041 000.00 | 467 000.00 | | 2 041 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 203 000.00 | 8 203 000.00 | | 8 203 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 582 000.00 | 9 582 000.00 | | 9 582 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 000.00 | 421 000.00 | | 421 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 636 000.00 | 2 636 000.00 | | 2 636 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503 000.00 | | 503 000.00 | 503 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 468 000.00 | 1 468 000.00 | | 1 468 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 039 000.00 | 2 039 000.00 | | 2 039 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167 000.00 | 1 167 000.00 | | 1 167 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 709 000.00 | 3 206 000.00 | 503 000.00 | 3 709 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 842 000.00 | 20 842 000.00 | | 20 842 000.00 |