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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
AH Fonds commercial | 2 970 000.00 | | 2 970 000.00 | 2 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 509.00 | 72 276.00 | 72 233.00 | 144 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 618.00 | 3 812.00 | 34 805.00 | 38 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 163 464.00 | 82 926.00 | 3 080 539.00 | 3 163 464.00 |
BT Marchandises | 379 097.00 | | 379 097.00 | 379 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 261.00 | | 54 261.00 | 54 261.00 |
BZ Autres créances | 34 424.00 | | 34 424.00 | 34 424.00 |
CF Disponibilités | 289 118.00 | | 289 118.00 | 289 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 948.00 | | 771 948.00 | 771 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 935 415.00 | 82 926.00 | 3 852 489.00 | 3 935 415.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 143.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 201 773.00 | 983.00 | | 201 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 991.00 | 262 645.00 | | 244 991.00 |
DL TOTAL (I) | 501 765.00 | 316 773.00 | | 501 765.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 5.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 392 823.00 | 2 656 319.00 | | 2 392 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 111.00 | 464 066.00 | | 403 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 843.00 | 384 176.00 | | 456 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 944.00 | 173 190.00 | | 97 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 350 723.00 | 3 677 753.00 | | 3 350 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 852 489.00 | 3 994 526.00 | | 3 852 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 111.00 | 1 286 551.00 | | 1 226 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 844.00 | 456 844.00 | | 456 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 894.00 | 46 894.00 | | 46 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 661.00 | 35 661.00 | | 35 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 619.00 | 38 619.00 | | 38 619.00 |
UX Autres créances clients | 54 262.00 | 54 262.00 | | 54 262.00 |
VB T. V. A. | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VC Groupe et associés | 89.00 | 99.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 392 824.00 | 268 211.00 | 1 064 089.00 | 2 392 824.00 |
VI Groupe et associés | 403 112.00 | 403 112.00 | | 403 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 863.00 | 26 863.00 | | 26 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VW T.V.A. | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |