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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 810.00 | 6 223.00 | 1 587.00 | 7 810.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 439.00 | 14 759.00 | 6 680.00 | 21 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 332.00 | 28 065.00 | 88 267.00 | 116 332.00 |
BT Marchandises | 58 400.00 | | 58 400.00 | 58 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BZ Autres créances | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CF Disponibilités | 53 753.00 | | 53 753.00 | 53 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 051.00 | | 127 051.00 | 127 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 383.00 | 28 065.00 | 215 319.00 | 243 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 757.00 | 13 256.00 | | 13 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 026.00 | 1 501.00 | | 30 026.00 |
DL TOTAL (I) | 54 783.00 | 24 757.00 | | 54 783.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 998.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 998.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 247.00 | 71 333.00 | | 54 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 392.00 | 84 116.00 | | 69 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 970.00 | 570.00 | | 6 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 418.00 | 8 873.00 | | 12 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 974.00 | 13 163.00 | | 16 974.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 536.00 | 178 055.00 | | 160 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 319.00 | 219 809.00 | | 215 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 114.00 | 123 478.00 | | 117 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 205.00 | | 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 392.00 | | | 69 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 142.00 | | 584 142.00 | 584 142.00 |
FG Production vendue services | 33 059.00 | | 33 059.00 | 33 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 201.00 | | 617 201.00 | 617 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 708.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | 4 000.00 | | 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 167.00 | 9 750.00 | | 41 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 884.00 | 13 750.00 | | 58 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 860.00 | 2 864.00 | | 32 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 651.00 | 7 394.00 | | 20 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 511.00 | 27 256.00 | | 53 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 374.00 | -13 506.00 | | 5 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 443.00 | 933.00 | | 6 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 122.00 | 764 798.00 | | 678 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 095.00 | 763 297.00 | | 648 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 026.00 | 1 501.00 | | 30 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 624.00 | | 23 395.00 | 113 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 393.00 | 5 708.00 | 36.00 | 22 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 661.00 | 1 562.00 | | 4 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 733.00 | 4 146.00 | 36.00 | 17 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VB T. V. A. | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 006.00 | 17 554.00 | 36 452.00 | 54 006.00 |
VI Groupe et associés | 69 392.00 | 69 392.00 | | 69 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VW T.V.A. | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 566.00 | 117 114.00 | 36 452.00 | 153 566.00 |