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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 803.00 | 90 518.00 | 22 285.00 | 112 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 755.00 | 108 419.00 | 106 336.00 | 214 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 608.00 | 198 936.00 | 153 672.00 | 352 608.00 |
BT Marchandises | 248 329.00 | | 248 329.00 | 248 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 673.00 | 11 256.00 | 283 417.00 | 294 673.00 |
BZ Autres créances | 39 278.00 | | 39 278.00 | 39 278.00 |
CF Disponibilités | 42 117.00 | | 42 117.00 | 42 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 710.00 | 11 256.00 | 620 453.00 | 631 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 318.00 | 210 193.00 | 774 125.00 | 984 318.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 651.00 | 1 919.00 | | 3 651.00 |
DG Autres réserves | 77 874.00 | 49 813.00 | | 77 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 413.00 | 34 622.00 | | 20 413.00 |
DL TOTAL (I) | 251 938.00 | 236 355.00 | | 251 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 100.00 | 191 973.00 | | 207 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 964.00 | 73 997.00 | | 48 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 646.00 | 2 146.00 | | 2 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 579.00 | 178 555.00 | | 138 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 636.00 | 84 121.00 | | 97 636.00 |
EA Autres dettes | 27 263.00 | 17 955.00 | | 27 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 522 187.00 | 550 727.00 | | 522 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 125.00 | 787 081.00 | | 774 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 964.00 | | | 44 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 872.00 | | 79 418.00 | 289 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 681.00 | 352 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 681.00 | 327 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 821.00 | | 79 418.00 | 264 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 576.00 | 28 844.00 | 10 484.00 | 180 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 576.00 | 28 844.00 | 10 484.00 | 180 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 964.00 | 44 964.00 | | 44 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 579.00 | 138 579.00 | | 138 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 636.00 | 97 636.00 | | 97 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 263.00 | 31 263.00 | | 31 263.00 |
UX Autres créances clients | 294 673.00 | 294 673.00 | | 294 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 077.00 | 99 884.00 | 96 755.00 | 207 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 281.00 | | | 315 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 154.00 | | | 300 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 278.00 | 39 278.00 | | 39 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 263.00 | 341 263.00 | | 341 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 541.00 | 412 348.00 | 96 755.00 | 519 541.00 |