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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 70 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 44 798.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 26 474.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 382.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 141 654.00 | |
BT Marchandises | | | 119 161.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 259.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 737.00 | |
CF Disponibilités | | | 85 134.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 790.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 236 082.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 377 736.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 144 019.00 | 102 625.00 | | 144 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 887.00 | 41 394.00 | | 51 887.00 |
DL TOTAL (I) | 197 005.00 | 145 119.00 | | 197 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 388.00 | 59 528.00 | | 49 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 030.00 | 28 943.00 | | 82 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 312.00 | 37 102.00 | | 49 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 731.00 | 131 693.00 | | 180 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 736.00 | 276 812.00 | | 377 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 731.00 | 131 693.00 | | 180 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 022.00 | | 62 249.00 | 108 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 640.00 | | 62 249.00 | 37 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 326.00 | 12 291.00 | | 16 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 326.00 | 12 291.00 | | 16 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 030.00 | 82 030.00 | | 82 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VB T. V. A. | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
VI Groupe et associés | 49 388.00 | 49 388.00 | | 49 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 642.00 | 32 260.00 | 381.00 | 32 642.00 |
VW T.V.A. | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 730.00 | 180 730.00 | | 180 730.00 |