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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 961.00 | 90 485.00 | 5 476.00 | 95 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 276.00 | 4 341.00 | 1 935.00 | 6 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 402.00 | 237 918.00 | 184 483.00 | 422 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 829.00 | | 51 829.00 | 51 829.00 |
BF Prêts | 59 822 580.00 | | 59 822 580.00 | 59 822 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 293 426.00 | 1 218 184.00 | 84 075 242.00 | 85 293 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 505 332.00 | | 3 505 332.00 | 3 505 332.00 |
BZ Autres créances | 7 152 323.00 | | 7 152 323.00 | 7 152 323.00 |
CF Disponibilités | 31 595 393.00 | | 31 595 393.00 | 31 595 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 611.00 | | 32 611.00 | 32 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 285 659.00 | | 42 285 659.00 | 42 285 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 579 085.00 | 1 218 184.00 | 126 360 901.00 | 127 579 085.00 |
CU Autres participations | 24 873 636.00 | 885 440.00 | 23 988 196.00 | 24 873 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 148 722.00 | 25 148 722.00 | | 25 148 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 391 792.00 | 391 792.00 | | 391 792.00 |
DH Report à nouveau | 2 726 399.00 | 5 332 003.00 | | 2 726 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -991 407.00 | -2 605 603.00 | | -991 407.00 |
DL TOTAL (I) | 27 275 506.00 | 28 266 913.00 | | 27 275 506.00 |
DP Provisions pour risques | 680 859.00 | 1 813 246.00 | | 680 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 680 859.00 | 1 813 246.00 | | 680 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 509 264.00 | 33 005 094.00 | | 32 509 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 456 726.00 | 50 805 676.00 | | 60 456 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72.00 | 168.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 114.00 | 192 795.00 | | 803 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 635 361.00 | 5 074 601.00 | | 4 635 361.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 404 536.00 | 89 078 394.00 | | 98 404 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 360 901.00 | 119 158 553.00 | | 126 360 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 456 726.00 | | | 60 456 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 072 860.00 | | 5 072 860.00 | 5 072 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 072 860.00 | | 5 072 860.00 | 5 072 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 132 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 537 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 203 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 235 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 103.00 | |
GE Autres charges | | | 8 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 232 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 099 741.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 405 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 211 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 616 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 225 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 098 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 001 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 400 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 772.00 | -183 532.00 | | -9 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 749 344.00 | 5 231 470.00 | | 7 749 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 740 751.00 | 7 837 073.00 | | 8 740 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -991 407.00 | -2 605 603.00 | | -991 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 485.00 | | | 90 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 392 121.00 | | 559 679.00 | 84 392 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 611.00 | 52 133.00 | | 280 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 083.00 | 1 402.00 | | 89 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 528.00 | 50 731.00 | | 191 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 813 246.00 | 79 103.00 | 1 211 490.00 | 1 813 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 813 246.00 | 79 103.00 | 1 211 490.00 | 1 813 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 103.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 211 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 975 010.00 | | | 26 975 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 114.00 | 803 114.00 | | 803 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 635 361.00 | 4 635 361.00 | | 4 635 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 481 716.00 | 33 481 716.00 | | 33 481 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 829.00 | | 51 829.00 | 51 829.00 |
UP Prêts | 59 822 580.00 | | 59 822 580.00 | 59 822 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
UX Autres créances clients | 3 505 332.00 | 3 505 332.00 | | 3 505 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 500 000.00 | 4 625 000.00 | 27 875 000.00 | 32 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 858 969.00 | | | 858 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 152 323.00 | 7 152 323.00 | | 7 152 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 611.00 | 32 611.00 | | 32 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 585 417.00 | 10 690 266.00 | 59 895 151.00 | 70 585 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 404 464.00 | 43 554 455.00 | 27 875 000.00 | 98 404 464.00 |