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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 354 430.00 | | 354 430.00 | 354 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 643.00 | 9 713.00 | 2 106 930.00 | 2 116 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 754 080.00 | | 754 080.00 | 754 080.00 |
CF Disponibilités | 173 342.00 | | 173 342.00 | 173 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 369.00 | | 1 059 369.00 | 1 059 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 012.00 | 9 713.00 | 3 166 299.00 | 3 176 012.00 |
CU Autres participations | 1 752 500.00 | | 1 752 500.00 | 1 752 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 735 000.00 | 1 735 000.00 | | 1 735 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 304 773.00 | 1 640 143.00 | | 1 304 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 327.00 | -335 370.00 | | -60 327.00 |
DL TOTAL (I) | 3 126 446.00 | 3 186 773.00 | | 3 126 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 020.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 947.00 | 17 505.00 | | 23 947.00 |
EA Autres dettes | 11 586.00 | 11 528.00 | | 11 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 853.00 | 33 053.00 | | 39 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 166 299.00 | 3 219 826.00 | | 3 166 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 326 320.00 | | | 326 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 320.00 | | | 326 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370 701.00 | | | 370 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 701.00 | | | 370 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 381.00 | | | -44 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84.00 | | | 84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 589.00 | 49 065.00 | | 370 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 916.00 | 384 435.00 | | 430 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 327.00 | -335 370.00 | | -60 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 480 580.00 | | 1 763.00 | 2 480 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 701.00 | 2 116 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365 701.00 | 2 106 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 470 867.00 | | 1 763.00 | 2 470 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 523.00 | 689.00 | 165 499.00 | 174 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 024.00 | 689.00 | | 9 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 499.00 | | 165 499.00 | 165 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 320.00 | | 326 320.00 | 326 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 320.00 | | 326 320.00 | 326 320.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 326 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 354 430.00 | 354 430.00 | | 354 430.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 377.00 | 486 377.00 | | 486 377.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 853.00 | 39 853.00 | | 39 853.00 |