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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 572.00 | 28 240.00 | 22 332.00 | 50 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 097.00 | 28 765.00 | 122 332.00 | 151 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
BZ Autres créances | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CF Disponibilités | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 869.00 | 28 765.00 | 140 104.00 | 168 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
DH Report à nouveau | 1 521.00 | -8 701.00 | | 1 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 617.00 | 10 222.00 | | 22 617.00 |
DL TOTAL (I) | 43 108.00 | 20 491.00 | | 43 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 760.00 | 59 060.00 | | 43 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 943.00 | 39 331.00 | | 23 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 919.00 | 3 447.00 | | 3 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 375.00 | 24 053.00 | | 25 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 996.00 | 125 891.00 | | 96 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 104.00 | 146 382.00 | | 140 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 099.00 | 125 891.00 | | 77 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 097.00 | | | 151 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 097.00 | | | 51 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 756.00 | 5 009.00 | | 23 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 756.00 | 5 009.00 | | 23 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
UX Autres créances clients | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 760.00 | 23 863.00 | 19 897.00 | 43 760.00 |
VI Groupe et associés | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 996.00 | 77 099.00 | 19 897.00 | 96 996.00 |