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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730.00 | 207.00 | 522.00 | 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 456.00 | 278 966.00 | 61 489.00 | 340 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 215.00 | | 57 215.00 | 57 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 401.00 | 279 174.00 | 119 227.00 | 398 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 923.00 | 13 500.00 | 218 423.00 | 231 923.00 |
BZ Autres créances | 21 668.00 | 3 245.00 | 18 422.00 | 21 668.00 |
CF Disponibilités | 127 322.00 | | 127 322.00 | 127 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 496.00 | | 37 496.00 | 37 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 410.00 | 16 745.00 | 401 664.00 | 418 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 812.00 | 295 919.00 | 520 892.00 | 816 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 051.00 | | | 27 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -63 413.00 | -153 797.00 | | -63 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 185.00 | 90 384.00 | | 120 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 577.00 | 5 577.00 | | 1 577.00 |
DL TOTAL (I) | 107 849.00 | -8 336.00 | | 107 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 700.00 | 18 671.00 | | 9 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 196.00 | 8 923.00 | | 25 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 480.00 | 20 735.00 | | 61 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 333.00 | 273 492.00 | | 314 333.00 |
EA Autres dettes | | 101 892.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 042.00 | 423 715.00 | | 413 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 892.00 | 415 379.00 | | 520 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 843.00 | 423 715.00 | | 385 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 689.00 | 781.00 | | 3 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 042.00 | | 73 548.00 | 353 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 098.00 | 57 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 189.00 | 398 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 090.00 | 341 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 991.00 | | 24 285.00 | 325 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 051.00 | | 49 262.00 | 27 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 556.00 | 40 630.00 | 12.00 | 238 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 556.00 | 40 630.00 | 12.00 | 238 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 250.00 | 1 250.00 | | 12 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 800.00 | 445.00 | | 2 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 050.00 | 1 695.00 | | 15 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 050.00 | 1 695.00 | | 15 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 480.00 | 61 480.00 | | 61 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 869.00 | 60 869.00 | | 60 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 147.00 | 137 147.00 | | 137 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 215.00 | | 57 215.00 | 57 215.00 |
UX Autres créances clients | 215 723.00 | 215 723.00 | | 215 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VB T. V. A. | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VI Groupe et associés | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 496.00 | 37 496.00 | | 37 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 303.00 | 291 087.00 | 57 215.00 | 348 303.00 |
VW T.V.A. | 101 592.00 | 101 592.00 | | 101 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 710.00 | 385 843.00 | | 410 710.00 |