| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 45 920.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 46 942.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 500.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 471.00 | |
CF Disponibilités | | | 71 543.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 96 515.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 143 457.00 | |
CU Autres participations | | | 1 022.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
DH Report à nouveau | 39 907.00 | 39 907.00 | | 39 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 910.00 | 19 220.00 | | 62 910.00 |
DK Provisions réglementées | 1 052.00 | 847.00 | | 1 052.00 |
DL TOTAL (I) | 124 190.00 | 61 075.00 | | 124 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 188.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 760.00 | 28 870.00 | | 16 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | 2 000.00 | | 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 637.00 | 669.00 | | 1 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 267.00 | 41 726.00 | | 19 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 457.00 | 102 801.00 | | 143 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 40 384.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | 204.00 | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 516.00 | -204.00 | | 13 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 637.00 | 668.00 | | 1 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 751.00 | 23 750.00 | | 67 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 840.00 | 4 530.00 | | 4 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 910.00 | 19 220.00 | | 62 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 222.00 | | | 47 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 46 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 46 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 222.00 | | | 47 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 847.00 | 204.00 | | 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 847.00 | 204.00 | | 847.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 204.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VC Groupe et associés | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
VI Groupe et associés | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 971.00 | 2 500.00 | 22 471.00 | 24 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 267.00 | 2 507.00 | | 19 267.00 |