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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 743.00 | 89 785.00 | 1 958.00 | 91 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 829.00 | 32 265.00 | 19 564.00 | 51 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 491 734.00 | 122 050.00 | 2 369 684.00 | 2 491 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 570.00 | | 460 570.00 | 460 570.00 |
BZ Autres créances | 50 656.00 | | 50 656.00 | 50 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 545 000.00 | 4 699.00 | 2 540 301.00 | 2 545 000.00 |
CF Disponibilités | 2 906 258.00 | | 2 906 258.00 | 2 906 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 832.00 | | 226 832.00 | 226 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 189 317.00 | 4 699.00 | 6 184 618.00 | 6 189 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 681 051.00 | 126 749.00 | 8 554 302.00 | 8 681 051.00 |
CU Autres participations | 2 273 843.00 | | 2 273 843.00 | 2 273 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 606 236.00 | 1 606 236.00 | | 1 606 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 624.00 | 160 624.00 | | 160 624.00 |
DH Report à nouveau | 3 780 387.00 | 3 067 041.00 | | 3 780 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001 349.00 | 928 582.00 | | 1 001 349.00 |
DL TOTAL (I) | 6 548 596.00 | 5 762 483.00 | | 6 548 596.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 175.00 | 1 300 473.00 | | 1 300 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 508.00 | 87 179.00 | | 72 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 528.00 | 357 412.00 | | 415 528.00 |
EA Autres dettes | 217 494.00 | 131 648.00 | | 217 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 705.00 | 1 876 712.00 | | 2 005 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 554 302.00 | 7 660 195.00 | | 8 554 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 300 175.00 | | | 1 300 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 821 955.00 | | 1 821 955.00 | 1 821 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 955.00 | | 1 821 955.00 | 1 821 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 305.00 | |
GE Autres charges | | | 6 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 699.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 943 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 027 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 443.00 | 1 000.00 | | 7 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 382.00 | 32 816.00 | | 33 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 885 393.00 | 2 515 607.00 | | 2 885 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 043.00 | 1 587 025.00 | | 1 884 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 001 349.00 | 928 582.00 | | 1 001 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 431 924.00 | | 59 835.00 | 2 431 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 2 280 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 2 491 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 995.00 | | 5 748.00 | 85 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 041.00 | | 50 288.00 | 69 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 276 888.00 | | 3 799.00 | 2 276 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 745.00 | 14 305.00 | | 107 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 323.00 | 6 462.00 | | 83 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 422.00 | 7 843.00 | | 24 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | -21 000.00 | | 21 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 117.00 | 4 699.00 | 13 117.00 | 13 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 117.00 | 4 699.00 | 13 117.00 | 13 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 117.00 | -16 301.00 | 13 117.00 | 34 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 508.00 | 72 508.00 | | 72 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 819 637.00 | 1 819 637.00 | | 1 819 637.00 |
UX Autres créances clients | 460 570.00 | 460 570.00 | | 460 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 885.00 | 46 885.00 | | 46 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 560.00 | 113 560.00 | | 113 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 008.00 | 508 008.00 | | 508 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 705.00 | 2 005 705.00 | | 2 005 705.00 |