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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 312 980.00 | | 312 980.00 | 312 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 29 599.00 | | 29 599.00 | 29 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 599.00 | | 41 599.00 | 41 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 579.00 | | 354 579.00 | 354 579.00 |
CU Autres participations | 312 980.00 | | 312 980.00 | 312 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 788.00 | 13 462.00 | | 17 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 017.00 | 4 326.00 | | 20 017.00 |
DK Provisions réglementées | 2 812.00 | 2 078.00 | | 2 812.00 |
DL TOTAL (I) | 51 617.00 | 30 865.00 | | 51 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 788.00 | 23 778.00 | | 209 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 893.00 | 63 557.00 | | 82 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 071.00 | 1 681.00 | | 10 071.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 963.00 | 89 016.00 | | 302 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 579.00 | 119 881.00 | | 354 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 941.00 | | 39 941.00 | 39 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 941.00 | | 39 941.00 | 39 941.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 670.00 | 12 000.00 | | 3 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 670.00 | 12 000.00 | | 3 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 670.00 | 12 000.00 | | 3 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 735.00 | 693.00 | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 405.00 | 12 693.00 | | 4 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -734.00 | -692.00 | | -734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 029.00 | 205.00 | | 3 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 612.00 | 25 717.00 | | 43 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 595.00 | 21 391.00 | | 23 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 017.00 | 4 326.00 | | 20 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 788.00 | 40 022.00 | 113 901.00 | 209 788.00 |
VI Groupe et associés | 72 893.00 | 72 893.00 | | 72 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VW T.V.A. | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 963.00 | 133 197.00 | 113 901.00 | 302 963.00 |