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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097.00 | 293.00 | 804.00 | 1 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 289.00 | 34 315.00 | 168 973.00 | 203 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 724.00 | 34 609.00 | 178 115.00 | 212 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BZ Autres créances | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
CF Disponibilités | 73 451.00 | | 73 451.00 | 73 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 898.00 | | 104 898.00 | 104 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 622.00 | 34 609.00 | 283 013.00 | 317 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 461.00 | | | 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 543.00 | | | 28 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 333.00 | | | 78 333.00 |
DL TOTAL (I) | 108 438.00 | | | 108 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 411.00 | | | 118 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 084.00 | | | 28 084.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 575.00 | | | 174 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 013.00 | | | 283 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 044.00 | | | 68 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 448.00 | | 5 656.00 | 207 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 380.00 | | 212 724.00 | 380.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 380.00 | | 204 386.00 | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 110.00 | | 5 656.00 | 199 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 540.00 | 21 068.00 | | 13 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 540.00 | 21 068.00 | | 13 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 411.00 | 11 881.00 | 50 606.00 | 118 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
UX Autres créances clients | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 411.00 | | | 118 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 784.00 | 31 447.00 | 8 337.00 | 39 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 575.00 | 68 044.00 | 50 606.00 | 174 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
ST Autres comptes | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 050.00 | | | 38 050.00 |
YT Sous‐traitance | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 285.00 | | | 139 285.00 |