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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458.00 | 1 168.00 | 291.00 | 1 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 978.00 | 1 168.00 | 166 811.00 | 167 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 669.00 | | 41 669.00 | 41 669.00 |
BZ Autres créances | 169 716.00 | | 169 716.00 | 169 716.00 |
CF Disponibilités | 105 649.00 | | 105 649.00 | 105 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 034.00 | | 317 034.00 | 317 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 013.00 | 1 168.00 | 483 845.00 | 485 013.00 |
CU Autres participations | 166 520.00 | | 166 520.00 | 166 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
DH Report à nouveau | 184 253.00 | 156 617.00 | | 184 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 374.00 | 27 637.00 | | 43 374.00 |
DL TOTAL (I) | 403 628.00 | 360 254.00 | | 403 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 245.00 | 56 077.00 | | 60 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 102.00 | 2 178.00 | | 3 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 870.00 | 8 931.00 | | 16 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 217.00 | 67 186.00 | | 80 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 845.00 | 427 440.00 | | 483 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 217.00 | 67 186.00 | | 80 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 245.00 | | | 60 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 568.00 | | 60 568.00 | 60 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 568.00 | | 60 568.00 | 60 568.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 754.00 | 2 790.00 | | 4 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 180.00 | 64 103.00 | | 82 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 806.00 | 36 466.00 | | 38 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 374.00 | 27 637.00 | | 43 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 978.00 | | | 167 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 520.00 | | | 166 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803.00 | 365.00 | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803.00 | 365.00 | | 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
UX Autres créances clients | 41 669.00 | 41 669.00 | | 41 669.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VC Groupe et associés | 148 012.00 | 148 012.00 | | 148 012.00 |
VI Groupe et associés | 60 245.00 | 60 245.00 | | 60 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 385.00 | 211 385.00 | | 211 385.00 |
VW T.V.A. | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 217.00 | 80 217.00 | | 80 217.00 |