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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 858.00 | | 59 858.00 | 59 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 858.00 | 1 000.00 | 59 858.00 | 60 858.00 |
CF Disponibilités | 777 927.00 | | 777 927.00 | 777 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 927.00 | | 777 927.00 | 777 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 785.00 | 1 000.00 | 837 785.00 | 838 785.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 821 617.00 | 821 617.00 | | 821 617.00 |
DH Report à nouveau | -529.00 | -253.00 | | -529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 027.00 | -275.00 | | -1 027.00 |
DL TOTAL (I) | 831 061.00 | 832 088.00 | | 831 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 024.00 | 1 000.00 | | 4 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 652.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 724.00 | 3 652.00 | | 6 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 785.00 | 835 740.00 | | 837 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 724.00 | 3 652.00 | | 6 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907.00 | 2 905.00 | | 1 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 934.00 | 3 180.00 | | 2 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 027.00 | -275.00 | | -1 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 599.00 | | 12 260.00 | 48 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 599.00 | | 12 260.00 | 48 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 858.00 | 59 858.00 | | 59 858.00 |
VI Groupe et associés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 858.00 | 59 858.00 | | 59 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |