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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 244.00 | 6 305.00 | 7 939.00 | 14 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 459.00 | 3 608.00 | 1 851.00 | 5 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 252.00 | 9 913.00 | 18 339.00 | 28 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
BZ Autres créances | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
CF Disponibilités | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 194.00 | | 24 194.00 | 24 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 590.00 | | 78 590.00 | 78 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 843.00 | 9 913.00 | 96 930.00 | 106 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 756.00 | 11 222.00 | | -5 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 725.00 | -16 978.00 | | -6 725.00 |
DL TOTAL (I) | -11 482.00 | -4 756.00 | | -11 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 527.00 | 21 544.00 | | 29 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 157.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 250.00 | 66 460.00 | | 54 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 389.00 | 17 133.00 | | 24 389.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 412.00 | 105 296.00 | | 108 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 930.00 | 100 539.00 | | 96 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 116 150.00 | | 116 150.00 | 116 150.00 |
FG Production vendue services | -680.00 | | -680.00 | -680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 150.00 | | 116 150.00 | 116 150.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 499.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 015.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 252.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 3 752.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 550.00 | 13 388.00 | | 1 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 550.00 | 13 626.00 | | 1 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | -9 874.00 | | -1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 548.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 899.00 | 166 499.00 | | 127 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 625.00 | 183 477.00 | | 134 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 725.00 | -16 978.00 | | -6 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 253.00 | | | 28 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 898.00 | 4 015.00 | | 5 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 898.00 | 4 015.00 | | 5 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
VB T. V. A. | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 892.00 | 2 850.00 | 26 042.00 | 28 892.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 394.00 | 45 845.00 | 549.00 | 46 394.00 |
VW T.V.A. | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 413.00 | 82 371.00 | 26 042.00 | 108 413.00 |