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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 335 000.00 | | 3 335 000.00 | 3 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050.00 | 1 581.00 | 1 469.00 | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 938.00 | 88 953.00 | 75 985.00 | 164 938.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 662 578.00 | 93 534.00 | 3 569 044.00 | 3 662 578.00 |
BT Marchandises | 276 389.00 | | 276 389.00 | 276 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 936.00 | | 23 936.00 | 23 936.00 |
BZ Autres créances | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
CF Disponibilités | 323 238.00 | | 323 238.00 | 323 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 869.00 | | 637 869.00 | 637 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 300 447.00 | 93 534.00 | 4 206 913.00 | 4 300 447.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 706 982.00 | 352 464.00 | | 706 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 936.00 | 354 518.00 | | 374 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 918.00 | 730 982.00 | | 1 105 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 657 274.00 | 3 004 040.00 | | 2 657 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 646.00 | 116 475.00 | | 125 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 071.00 | 253 355.00 | | 234 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 005.00 | 94 091.00 | | 84 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 393.00 | | |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 100 995.00 | 3 468 355.00 | | 3 100 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 206 913.00 | 4 199 337.00 | | 4 206 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 619 667.00 | | 45 890.00 | 3 619 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 980.00 | | 3 662 577.00 | 2 980.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 338 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 980.00 | | 167 988.00 | 2 980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 338 000.00 | | | 3 338 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 032.00 | | 9 936.00 | 161 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 635.00 | | 35 954.00 | 120 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 702.00 | 19 831.00 | | 73 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 702.00 | 19 831.00 | | 70 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 071.00 | 234 071.00 | | 234 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 814.00 | 45 814.00 | | 45 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
UX Autres créances clients | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
VB T. V. A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 657 274.00 | 351 108.00 | 1 422 309.00 | 2 657 274.00 |
VI Groupe et associés | 125 646.00 | 125 646.00 | | 125 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 553.00 | | | 346 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 757.00 | 37 197.00 | 156 560.00 | 193 757.00 |
VW T.V.A. | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 100 995.00 | 794 829.00 | 1 422 309.00 | 3 100 995.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |