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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 725 587.00 | | 725 587.00 | 725 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 507.00 | | 1 728 507.00 | 1 728 507.00 |
BZ Autres créances | 58 328.00 | | 58 328.00 | 58 328.00 |
CF Disponibilités | 54 811.00 | | 54 811.00 | 54 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 139.00 | | 113 139.00 | 113 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 646.00 | | 1 841 646.00 | 1 841 646.00 |
CU Autres participations | 1 002 920.00 | | 1 002 920.00 | 1 002 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
DH Report à nouveau | 505 684.00 | | | 505 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 942.00 | | | 1 418 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 784.00 | | | 420 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 704.00 | | | 422 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 646.00 | | | 1 841 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 704.00 | | | 422 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 090.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704.00 | | | 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -704.00 | | | -704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 210.00 | 5 296.00 | | 1 723 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 728 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 728 507.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 723 210.00 | 5 296.00 | | 1 723 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 725 587.00 | | 725 587.00 | 725 587.00 |
VI Groupe et associés | 420 784.00 | 420 784.00 | | 420 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 328.00 | 58 328.00 | | 58 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 915.00 | 58 328.00 | 725 587.00 | 783 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 704.00 | 422 704.00 | | 422 704.00 |