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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 184 284.00 | 82 580.00 | 101 704.00 | 184 284.00 |
040 Immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 563.00 | 82 580.00 | 101 983.00 | 184 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 642.00 | | 48 642.00 | 48 642.00 |
072 Créances – Autres | 25 153.00 | | 25 153.00 | 25 153.00 |
084 Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 832.00 | | 73 832.00 | 73 832.00 |
110 Total général Actif | 258 396.00 | 82 580.00 | 175 815.00 | 258 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 958.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
242 Autres charges externes. | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 299.00 | | | 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 299.00 | | | 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
252 Charges sociales | 59.00 | | | 59.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 494.00 | | | 43 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 726.00 | | | -36 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 726.00 | | | -36 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 55 958.00 | | | 55 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 604.00 | | | 128 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 958.00 | | | 55 958.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 397.00 | | | 1 397.00 |