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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 707.00 | 27 769.00 | 12 938.00 | 40 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 077.00 | 11 065.00 | 304 012.00 | 315 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 784.00 | 38 834.00 | 327 950.00 | 366 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 427.00 | | 368 427.00 | 368 427.00 |
BZ Autres créances | 71 516.00 | | 71 516.00 | 71 516.00 |
CF Disponibilités | 41 390.00 | | 41 390.00 | 41 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 192.00 | | 546 192.00 | 546 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 976.00 | 38 834.00 | 874 142.00 | 912 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 325 447.00 | 301 729.00 | | 325 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 422.00 | 123 717.00 | | 3 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 325.00 | | | 58 325.00 |
DL TOTAL (I) | 388 844.00 | 427 096.00 | | 388 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 525.00 | 1 188.00 | | 313 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | 208.00 | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 732.00 | 76 123.00 | | 59 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 562.00 | 117 316.00 | | 111 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 298.00 | 194 834.00 | | 485 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 142.00 | 621 931.00 | | 874 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 980.00 | 194 834.00 | | 318 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 707.00 | | 315 077.00 | 51 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 707.00 | | 315 077.00 | 40 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 630.00 | 19 205.00 | | 19 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 630.00 | 19 205.00 | | 19 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 732.00 | 59 732.00 | | 59 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 301.00 | 55 301.00 | | 55 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 873.00 | 52 873.00 | | 52 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 368 427.00 | 368 427.00 | | 368 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VB T. V. A. | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 275.00 | 114 275.00 | | 114 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 250.00 | 32 932.00 | 166 318.00 | 199 250.00 |
VI Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 250.00 | | | 199 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 002.00 | 37 002.00 | | 37 002.00 |
VP Divers | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 302.00 | 441 302.00 | 11 000.00 | 452 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 298.00 | 318 980.00 | 166 318.00 | 485 298.00 |