| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 895.00 | 769.00 | 1 127.00 | 1 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 404.00 | 1 532.00 | 8 872.00 | 10 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 799.00 | 2 300.00 | 17 499.00 | 19 799.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 553 779.00 | | 553 779.00 | 553 779.00 |
BZ Autres créances | 256 499.00 | | 256 499.00 | 256 499.00 |
CF Disponibilités | 124 186.00 | | 124 186.00 | 124 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 729.00 | | 943 729.00 | 943 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 528.00 | 2 300.00 | 961 228.00 | 963 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 78 124.00 | 4 905.00 | | 78 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 699.00 | 73 219.00 | | 134 699.00 |
DL TOTAL (I) | 213 923.00 | 79 224.00 | | 213 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596.00 | 347.00 | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 036.00 | 301 517.00 | | 304 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 396.00 | 30 679.00 | | 31 396.00 |
EA Autres dettes | 211 277.00 | | | 211 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 000.00 | 360 687.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 305.00 | 693 230.00 | | 747 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 228.00 | 772 454.00 | | 961 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 305.00 | 693 230.00 | | 747 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 395.00 | | 10 404.00 | 9 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137.00 | 2 163.00 | | 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | 632.00 | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 532.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 036.00 | 304 036.00 | | 304 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 277.00 | 211 277.00 | | 211 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 553 779.00 | 553 779.00 | | 553 779.00 |
VB T. V. A. | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
VI Groupe et associés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 272.00 | 235 272.00 | | 235 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 043.00 | 827 043.00 | | 827 043.00 |
VW T.V.A. | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 305.00 | 747 305.00 | | 747 305.00 |