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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769.00 | 753.00 | 16.00 | 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 157.00 | 753.00 | 419 403.00 | 420 157.00 |
CF Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 931.00 | 753.00 | 421 178.00 | 421 931.00 |
CU Autres participations | 419 388.00 | | 419 388.00 | 419 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 492.00 | -35 169.00 | | -46 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 178.00 | -11 323.00 | | -13 178.00 |
DK Provisions réglementées | 13 264.00 | 10 472.00 | | 13 264.00 |
DL TOTAL (I) | -16 406.00 | -6 020.00 | | -16 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 363.00 | 134 501.00 | | 101 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 808.00 | 292 722.00 | | 334 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 300.00 | | 1 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 584.00 | 428 523.00 | | 437 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 178.00 | 422 503.00 | | 421 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 897.00 | 150 525.00 | | 192 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 294.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 334 808.00 | | | 334 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 792.00 | -2 792.00 | | -2 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 178.00 | 11 323.00 | | 13 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 178.00 | -11 323.00 | | -13 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 157.00 | | | 420 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769.00 | | | 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 388.00 | | | 419 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497.00 | 256.00 | | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497.00 | 256.00 | | 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 472.00 | 2 792.00 | | 10 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334 808.00 | 158 173.00 | 68 765.00 | 334 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 363.00 | 33 311.00 | 68 052.00 | 101 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 584.00 | 192 897.00 | 136 817.00 | 437 584.00 |