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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482 875.00 | 482 875.00 | | 482 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 775 428.00 | | 775 428.00 | 775 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 303.00 | 482 875.00 | 775 428.00 | 1 258 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 177.00 | | 116 177.00 | 116 177.00 |
BZ Autres créances | 299 220.00 | | 299 220.00 | 299 220.00 |
CF Disponibilités | 145 816.00 | | 145 816.00 | 145 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 213.00 | | 561 213.00 | 561 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 516.00 | 482 875.00 | 1 336 641.00 | 1 819 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -256 045.00 | -180 912.00 | | -256 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 372.00 | -75 133.00 | | 6 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 177 573.00 | 76 573.00 | | 177 573.00 |
DL TOTAL (I) | -27 101.00 | -134 472.00 | | -27 101.00 |
DN Avances conditionnées | 150 000.00 | 136 000.00 | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | 136 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 000.00 | 274 400.00 | | 259 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 851.00 | 77 380.00 | | 85 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 103.00 | 32 235.00 | | 34 103.00 |
EA Autres dettes | 724 632.00 | 466 556.00 | | 724 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 156.00 | | | 110 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 742.00 | 850 571.00 | | 1 213 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 641.00 | 852 099.00 | | 1 336 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 622.00 | | 47 622.00 | 47 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 622.00 | | 47 622.00 | 47 622.00 |
FN Production immobilisée | | | 278 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 161.00 | |
GE Autres charges | | | 165 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 323.00 | 53 687.00 | | 57 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 323.00 | 53 687.00 | | 57 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 323.00 | -53 687.00 | | -57 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 728.00 | -6 438.00 | | -6 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 013.00 | 359 838.00 | | 442 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 642.00 | 434 971.00 | | 435 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 372.00 | -75 132.00 | | 6 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 945.00 | | 302 680.00 | 1 012 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 323.00 | 1 258 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 323.00 | 1 258 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 012 945.00 | | 302 680.00 | 1 012 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 713.00 | 51 161.00 | | 431 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431 713.00 | 51 161.00 | | 431 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -44 979.00 | -44 979.00 | | -44 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 851.00 | 85 851.00 | | 85 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 632.00 | 724 632.00 | | 724 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 156.00 | 110 156.00 | | 110 156.00 |
UX Autres créances clients | 116 177.00 | 116 177.00 | | 116 177.00 |
VB T. V. A. | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
VC Groupe et associés | 171 059.00 | 171 059.00 | | 171 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
VI Groupe et associés | 44 979.00 | 44 979.00 | | 44 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 231.00 | 36 231.00 | | 36 231.00 |
VP Divers | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 397.00 | 415 397.00 | | 415 397.00 |
VW T.V.A. | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 742.00 | 1 213 742.00 | | 1 213 742.00 |