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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 940.00 | 1 440.00 | 2 056 500.00 | 2 057 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CF Disponibilités | 284 635.00 | | 284 635.00 | 284 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 227.00 | | 346 227.00 | 346 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 167.00 | 1 440.00 | 2 402 727.00 | 2 404 167.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 056 500.00 | | 2 056 500.00 | 2 056 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 056 500.00 | 2 056 500.00 | | 2 056 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 467.00 | 14 435.00 | | 20 467.00 |
DG Autres réserves | 94 458.00 | 119 852.00 | | 94 458.00 |
DH Report à nouveau | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 233.00 | 120 638.00 | | 88 233.00 |
DL TOTAL (I) | 2 264 069.00 | 2 315 836.00 | | 2 264 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 400.00 | 24 238.00 | | 120 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 504.00 | | 1 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 794.00 | 9 614.00 | | 16 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 658.00 | 34 356.00 | | 138 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 727.00 | 2 350 192.00 | | 2 402 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 658.00 | 34 356.00 | | 138 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 155 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 2 848.00 | | 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 179.00 | 241 463.00 | | 246 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 946.00 | 120 825.00 | | 157 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 233.00 | 120 638.00 | | 88 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 940.00 | | | 2 057 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 056 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 057 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 056 500.00 | | | 2 056 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VC Groupe et associés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VI Groupe et associés | 120 400.00 | 120 400.00 | | 120 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 593.00 | 61 593.00 | | 61 593.00 |
VW T.V.A. | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 658.00 | 138 658.00 | | 138 658.00 |