| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 3 900 000.00 | |
AP Constructions | | | 9 100 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 910 417.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2 694 041.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 607 858.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 898 703.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 467 413.00 | |
CF Disponibilités | | | 217.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 73 972.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 440 305.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 23 048 163.00 | |
CU Autres participations | | | 3 400.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 603 210.00 | 603 210.00 | | 603 210.00 |
DH Report à nouveau | -219 339.00 | | | -219 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 300.00 | -219 339.00 | | -208 300.00 |
DL TOTAL (I) | 186 571.00 | 394 871.00 | | 186 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 432 185.00 | 13 045 343.00 | | 13 432 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311 490.00 | 1 227 750.00 | | 1 311 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 409 948.00 | 2 277 002.00 | | 2 409 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 878 806.00 | 3 945 460.00 | | 3 878 806.00 |
EA Autres dettes | 1 024 632.00 | 1 000 718.00 | | 1 024 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 804 530.00 | 783 791.00 | | 804 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 861 591.00 | 22 280 064.00 | | 22 861 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 048 162.00 | 22 674 935.00 | | 23 048 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 227 750.00 | | | 1 227 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 012 318.00 | | 4 012 318.00 | 4 012 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 012 318.00 | | 4 012 318.00 | 4 012 318.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 466 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 479 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 466 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 177 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673 641.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 317 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 330.00 | | | 123 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 330.00 | | | 123 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 299.00 | 45 507.00 | | 92 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 299.00 | 1 045 507.00 | | 92 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 030.00 | -1 045 507.00 | | 31 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 310 963.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 719 897.00 | 5 652 711.00 | | 18 719 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 928 197.00 | 5 872 050.00 | | 18 928 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 299.00 | -219 338.00 | | -208 299.00 |