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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 055 174.00 | | 3 055 174.00 | 3 055 174.00 |
BZ Autres créances | 52 711.00 | | 52 711.00 | 52 711.00 |
CF Disponibilités | 199 593.00 | | 199 593.00 | 199 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 304.00 | | 252 304.00 | 252 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 309 517.00 | | 3 309 517.00 | 3 309 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 639.00 | | | 639.00 |
CU Autres participations | 3 034 535.00 | | 3 034 535.00 | 3 034 535.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 509 950.00 | | | 1 509 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 354.00 | | | 48 354.00 |
DG Autres réserves | 918 730.00 | | | 918 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 983.00 | | | 189 983.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667 017.00 | | | 2 667 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 076.00 | | | 413 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 930.00 | | | 183 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 593.00 | | | 42 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 500.00 | | | 642 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 517.00 | | | 3 309 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 765.00 | | | 416 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 038.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 402.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 276.00 | | | -7 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 041.00 | | | 206 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 983.00 | | | 189 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 236 604.00 | | 206 041.00 | 3 236 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 387 471.00 | 3 055 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 471.00 | 3 055 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 236 604.00 | | 206 041.00 | 3 236 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 666.00 | 42 666.00 | | 42 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 52 784.00 | 52 784.00 | | 52 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 077.00 | 187 343.00 | 225 734.00 | 413 077.00 |
VI Groupe et associés | 183 930.00 | 183 930.00 | | 183 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 423.00 | 53 423.00 | 20 000.00 | 73 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 573.00 | 416 839.00 | 225 734.00 | 642 573.00 |