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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 816.00 | | 20 816.00 | 20 816.00 |
BZ Autres créances | 715 309.00 | | 715 309.00 | 715 309.00 |
CF Disponibilités | 490 182.00 | | 490 182.00 | 490 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 551.00 | | 1 205 551.00 | 1 205 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 367.00 | | 1 226 367.00 | 1 226 367.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 942 322.00 | 942 322.00 | | 942 322.00 |
DH Report à nouveau | -362 532.00 | -28 590.00 | | -362 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 987.00 | -333 942.00 | | -23 987.00 |
DL TOTAL (I) | 885 803.00 | 909 790.00 | | 885 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 694.00 | 363 635.00 | | 324 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 461.00 | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 564.00 | 369 096.00 | | 340 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 367.00 | 1 278 886.00 | | 1 226 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 71.00 | | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 918 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 918 153.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 215 960.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 224 233.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -306 080.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 378.00 | 21 120.00 | | 24 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 959.00 | 999 442.00 | | 85 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 945.00 | 1 333 384.00 | | 109 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 987.00 | -333 942.00 | | -23 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 816.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VC Groupe et associés | 714 469.00 | 714.00 | | 714 469.00 |
VI Groupe et associés | 324 694.00 | 324 694.00 | | 324 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VW T.V.A. | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 564.00 | 340 564.00 | | 340 564.00 |